開放式基金由于經(jīng)常不斷地按客戶要求購回或者賣出自己公司的股份，因此，開放式基金的價(jià)格分為兩種，即申購價(jià)格和贖回價(jià)格。
1．申購價(jià)格
開放式基金由于負(fù)有在中途購回股票的義務(wù)，所以它的股票‘般不進(jìn)入股票市場流通買賣，而是主要在場外進(jìn)行，投資者在購入開放式基金股票時(shí)，除了支付資產(chǎn)凈值之外，還要支付一定的銷售附加費(fèi)用。也就是說，開放公司股票的申購價(jià)格包括資產(chǎn)凈值和彌補(bǔ)發(fā)行成本的銷售費(fèi)用，該附加費(fèi)一般保持在4％一9％的水平上，通常為8．5％，并且在投資者大量購買時(shí)，可給予一定的優(yōu)惠。開放式基金的申購價(jià)格、資產(chǎn)凈值和附加費(fèi)之間的關(guān)系可用下式表示。
例如；某開放式基金的資產(chǎn)凈值為10元，其附加費(fèi)為8％，則其申購價(jià)格為10／(1?％)＝10．87元。
但是，對(duì)于一般投資者來說，該附加費(fèi)是一筆不小的成本，增加了投資者的風(fēng)險(xiǎn)，因此；出現(xiàn)了一些不計(jì)費(fèi)的開放式基金，其銷售價(jià)格直接等于資產(chǎn)凈值，投資者在購買該種基金時(shí)，不須交納銷售費(fèi)用，也就是說
申購價(jià)格＝資產(chǎn)凈值
可見，無論是計(jì)費(fèi)式還是不計(jì)費(fèi)的開放式基金，其申購價(jià)格都與其資產(chǎn)凈值直接相關(guān)，成正比例關(guān)系。
2．贖回價(jià)格。
開放式基金承諾可以在任何時(shí)候根據(jù)投資者的個(gè)人意愿贖回其股票。對(duì)于贖回時(shí)不收取任何費(fèi)用的開放式基金來說，
贖回價(jià)格＝資產(chǎn)凈值
有些開放式基金贖回時(shí)是收取費(fèi)用的，費(fèi)用的收取是按照基金投資年數(shù)不同而設(shè)立不同的贖回費(fèi)率，持有基金券時(shí)間越長，費(fèi)率越低，當(dāng)然也有一些基金收取的是統(tǒng)一費(fèi)率。在這種情況下，開放式基金的贖回價(jià)格與資產(chǎn)凈值、附加費(fèi)的關(guān)系是
贖回價(jià)格＝資產(chǎn)凈值+附加費(fèi)
可見，開放式基金的價(jià)格僅與資產(chǎn)凈值密切相關(guān)(在相關(guān)費(fèi)用確定的條件下)，只要資產(chǎn)凈值估算準(zhǔn)確，基金的申購和贖回沒有任何問題。